| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 514.00 | 11 989.00 | 3 525.00 | 15 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 352.00 | 19 400.00 | 12 953.00 | 32 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 065.00 | 24 704.00 | 42 361.00 | 67 065.00 |
BZ Autres créances | 40 583.00 | 7 225.00 | 33 358.00 | 40 583.00 |
CF Disponibilités | 7 725 558.00 | | 7 725 558.00 | 7 725 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 847 370.00 | 31 929.00 | 7 815 441.00 | 7 847 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 722.00 | 51 329.00 | 7 828 394.00 | 7 879 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 910.00 | 75 075.00 | | 74 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 917 926.00 | 6 923 234.00 | | 6 917 926.00 |
DG Autres réserves | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 471.00 | -5 307.00 | | 143 471.00 |
DL TOTAL (I) | 7 165 513.00 | 7 022 207.00 | | 7 165 513.00 |
DP Provisions pour risques | 249 946.00 | 203 703.00 | | 249 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 946.00 | 203 703.00 | | 249 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 14 727.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 526.00 | 589 237.00 | | 339 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 965.00 | 113 041.00 | | 71 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 418 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 935.00 | 1 135 398.00 | | 412 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 394.00 | 8 361 308.00 | | 7 828 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 107 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 510.00 | |
FM Production stockée | | | -323 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 067.00 | |
GE Autres charges | | | 38 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 118.00 | 21 957.00 | | 44 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 118.00 | 21 957.00 | | 44 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 85 570.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 85 570.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 115.00 | -63 613.00 | | 44 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 455.00 | 1 736 628.00 | | 1 143 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 984.00 | 1 741 936.00 | | 999 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 471.00 | -5 307.00 | | 143 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 32 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 703.00 | 101 067.00 | 54 825.00 | 203 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 528.00 | | 24 599.00 | 56 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 528.00 | | 189 599.00 | 221 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 231.00 | 101 067.00 | 244 424.00 | 425 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 067.00 | 244 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 526.00 | 339 526.00 | | 339 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VB T. V. A. | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 312.00 | 91 930.00 | 37 382.00 | 129 312.00 |
VW T.V.A. | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 935.00 | 411 599.00 | 1 336.00 | 412 935.00 |