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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 11 288.00 | 6 909.00 | 4 379.00 | 11 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 1 255.00 | 2 236.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917.00 | 14 284.00 | 1 634.00 | 15 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 379.00 | 22 447.00 | 61 931.00 | 84 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279 084.00 | | 3 279 084.00 | 3 279 084.00 |
BN En cours de production de biens | 3 241.00 | 1 924.00 | 1 316.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 919.00 | 24 868.00 | 3 822 051.00 | 3 846 919.00 |
BZ Autres créances | 227 749.00 | | 227 749.00 | 227 749.00 |
CF Disponibilités | 5 905 550.00 | | 5 905 550.00 | 5 905 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 906.00 | 26 793.00 | 13 241 113.00 | 13 267 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 352 284.00 | 49 240.00 | 13 303 045.00 | 13 352 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 020.00 | 76 200.00 | | 76 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 943 086.00 | 5 491 098.00 | | 5 943 086.00 |
DH Report à nouveau | -275 462.00 | | | -275 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 677.00 | 451 988.00 | | 573 677.00 |
DL TOTAL (I) | 6 317 321.00 | 6 019 286.00 | | 6 317 321.00 |
DP Provisions pour risques | 523 211.00 | 500 472.00 | | 523 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 211.00 | 500 472.00 | | 523 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 7 662.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 692.00 | 1 604 473.00 | | 1 458 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 339.00 | 1 010 394.00 | | 894 339.00 |
EA Autres dettes | 26 062.00 | 25 929.00 | | 26 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 076 119.00 | 4 466 583.00 | | 4 076 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462 512.00 | 7 115 041.00 | | 6 462 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 303 045.00 | 13 634 799.00 | | 13 303 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 125 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 247 519.00 | |
FM Production stockée | | | -1 570 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 062.00 | |
GE Autres charges | | | 29 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 051.00 | 102 293.00 | | 84 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 551.00 | 102 293.00 | | 88 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | 12 036.00 | | 5 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 852.00 | 12 036.00 | | 26 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 699.00 | 90 256.00 | | 61 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 7 781.00 | | 11 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115 716.00 | 8 917 048.00 | | 8 115 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542 039.00 | 8 465 060.00 | | 7 542 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 677.00 | 451 988.00 | | 573 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 281.00 | | 2 290.00 | 203 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 53 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 192.00 | 84 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 192.00 | 30 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 598.00 | | 2 290.00 | 49 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 683.00 | | | 153 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | 3 179.00 | | 19 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 303.00 | 980.00 | | 13 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 472.00 | 60 062.00 | 37 322.00 | 500 472.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 994.00 | 10 425.00 | 63 627.00 | 79 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 466.00 | 70 487.00 | 100 950.00 | 580 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 487.00 | 100 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 692.00 | 1 458 692.00 | | 1 458 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 172.00 | 4 117 925.00 | 18 247.00 | 4 136 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 512.00 | 6 462 512.00 | | 6 462 512.00 |