| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 788.00 | 737.00 | 51.00 | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 300.00 | 35 270.00 | 30.00 | 35 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 967.00 | 36 007.00 | 9 960.00 | 45 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 639.00 | | 453 639.00 | 453 639.00 |
BZ Autres créances | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CF Disponibilités | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 354.00 | | 681 354.00 | 681 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 321.00 | 36 007.00 | 691 314.00 | 727 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 784.00 | -156 987.00 | | -134 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 244.00 | 22 202.00 | | 106 244.00 |
DL TOTAL (I) | 160 110.00 | 53 866.00 | | 160 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 513.00 | 54 544.00 | | 113 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 033.00 | 140 909.00 | | 118 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 869.00 | 81 472.00 | | 102 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 789.00 | 97 391.00 | | 96 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 204.00 | 375 059.00 | | 531 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 314.00 | 428 925.00 | | 691 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 780.00 | 375 059.00 | | 445 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 779.00 | | 471 779.00 | 471 779.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 455 438.00 | 19 210.00 | 474 648.00 | 455 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 217.00 | 19 210.00 | 946 427.00 | 927 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 115.00 | 90.00 | | 25 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 115.00 | 90.00 | | 25 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 115.00 | -90.00 | | -25 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 647.00 | 1 086 384.00 | | 957 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 403.00 | 1 064 182.00 | | 851 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 244.00 | 22 202.00 | | 106 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 945.00 | | 22.00 | 45 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 857.00 | | 22.00 | 9 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 719.00 | 288.00 | | 35 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 719.00 | 288.00 | | 35 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 033.00 | 118 033.00 | | 118 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 453 639.00 | | | 453 639.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 14 576.00 | 85 424.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 826.00 | 565 826.00 | | 565 826.00 |
VW T.V.A. | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 204.00 | 445 780.00 | 85 424.00 | 531 204.00 |