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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 672.00 | 37 382.00 | 10 289.00 | 47 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 515.00 | | 574 515.00 | 574 515.00 |
BZ Autres créances | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CF Disponibilités | 362 831.00 | | 362 831.00 | 362 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 594.00 | | 254 594.00 | 254 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 930.00 | | 1 256 930.00 | 1 256 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 602.00 | 37 382.00 | 1 267 220.00 | 1 304 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 163.00 | 6 000.00 | | 15 163.00 |
DH Report à nouveau | 50 845.00 | 34 516.00 | | 50 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 207.00 | 50 491.00 | | 45 207.00 |
DL TOTAL (I) | 293 865.00 | 273 657.00 | | 293 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 930.00 | 110 787.00 | | 85 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 62 162.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 491.00 | 159 511.00 | | 427 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 913.00 | 66 034.00 | | 109 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 746.00 | 190 827.00 | | 348 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 355.00 | 589 321.00 | | 973 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 220.00 | 862 978.00 | | 1 267 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 463.00 | 589 321.00 | | 922 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 650.00 | 127 888.00 | 465 538.00 | 337 650.00 |
FG Production vendue services | 555 987.00 | 41 734.00 | 597 722.00 | 555 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 638.00 | 169 622.00 | 1 063 260.00 | 893 638.00 |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 475.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 475.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -475.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 253.00 | | 9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 183.00 | 1 374 766.00 | | 1 067 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 975.00 | 1 324 275.00 | | 1 021 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 207.00 | 50 491.00 | | 45 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 472.00 | | 199.00 | 47 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 199.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 758.00 | 624.00 | | 36 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 758.00 | 624.00 | | 36 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 491.00 | 427 491.00 | | 427 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 746.00 | 348 746.00 | | 348 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 574 515.00 | 574 515.00 | | 574 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 930.00 | 35 038.00 | 50 892.00 | 85 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199.00 | | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 594.00 | 254 594.00 | | 254 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 746.00 | 889 746.00 | | 889 746.00 |
VW T.V.A. | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 355.00 | 922 463.00 | 50 892.00 | 973 355.00 |