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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 594.00 | 35 970.00 | 624.00 | 36 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 472.00 | 36 758.00 | 10 714.00 | 47 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
BZ Autres créances | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CF Disponibilités | 542 980.00 | | 542 980.00 | 542 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 521.00 | | 147 521.00 | 147 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 263.00 | | 852 263.00 | 852 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 736.00 | 36 758.00 | 862 978.00 | 899 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 516.00 | -28 540.00 | | 34 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 491.00 | 63 057.00 | | 50 491.00 |
DL TOTAL (I) | 273 657.00 | 223 166.00 | | 273 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 787.00 | 149 546.00 | | 110 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 162.00 | 113 736.00 | | 62 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 511.00 | 400 863.00 | | 159 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 034.00 | 96 693.00 | | 66 034.00 |
EA Autres dettes | | 20 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 827.00 | 256 134.00 | | 190 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 321.00 | 1 037 836.00 | | 589 321.00 |
ED (V) | | 1 113.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 978.00 | 1 262 116.00 | | 862 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 321.00 | 927 075.00 | | 589 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 998.00 | 15 990.00 | 707 988.00 | 691 998.00 |
FG Production vendue services | 589 659.00 | 76 472.00 | 666 131.00 | 589 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 657.00 | 92 462.00 | 1 374 119.00 | 1 281 657.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 90.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 90.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -90.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 184.00 | | 9 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 766.00 | 1 047 694.00 | | 1 374 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 275.00 | 984 637.00 | | 1 324 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 491.00 | 63 057.00 | | 50 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 350.00 | | 122.00 | 47 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | 122.00 | 9 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 133.00 | 625.00 | | 36 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 133.00 | 625.00 | | 36 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 511.00 | 159 511.00 | | 159 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 1 027.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
VI Groupe et associés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 731.00 | 304 731.00 | | 304 731.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 321.00 | 589 321.00 | | 589 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |