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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 125.00 | 37 382.00 | 7 743.00 | 45 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 186.00 | | 230 186.00 | 230 186.00 |
BZ Autres créances | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CF Disponibilités | 302 881.00 | | 302 881.00 | 302 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 914.00 | | 721 914.00 | 721 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 040.00 | 37 382.00 | 729 657.00 | 767 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
DH Report à nouveau | 93 787.00 | 75 525.00 | | 93 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | 35 368.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 292 319.00 | 308 706.00 | | 292 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 566.00 | 58 761.00 | | 23 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 286.00 | 1 276.00 | | 24 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 536.00 | 87 933.00 | | 154 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 776.00 | 72 599.00 | | 81 776.00 |
EA Autres dettes | | 12 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 175.00 | 309 457.00 | | 153 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 338.00 | 544 585.00 | | 437 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 657.00 | 853 291.00 | | 729 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
FG Production vendue services | 473 925.00 | | 473 925.00 | 473 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 796.00 | | 646 796.00 | 646 796.00 |
FQ Autres produits | | | 17 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 5 154.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 819.00 | 874 502.00 | | 664 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 099.00 | 839 134.00 | | 664 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720.00 | 35 368.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 037.00 | | 7 428.00 | 48 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 340.00 | 7 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 340.00 | 45 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 7 428.00 | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 175.00 | 153 175.00 | | 153 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UX Autres créances clients | 230 186.00 | 230 186.00 | | 230 186.00 |
VB T. V. A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 566.00 | 20 406.00 | 3 160.00 | 23 566.00 |
VI Groupe et associés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 262.00 | 127 262.00 | | 127 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 080.00 | 391 080.00 | | 391 080.00 |
VW T.V.A. | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 338.00 | 434 178.00 | 3 160.00 | 437 338.00 |