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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 594.00 | 35 345.00 | 1 249.00 | 36 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 350.00 | 36 133.00 | 11 217.00 | 47 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
BZ Autres créances | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CF Disponibilités | 915 320.00 | | 915 320.00 | 915 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 611.00 | | 174 611.00 | 174 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 898.00 | | 1 250 898.00 | 1 250 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 249.00 | 36 133.00 | 1 262 116.00 | 1 298 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 540.00 | -134 784.00 | | -28 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 057.00 | 106 244.00 | | 63 057.00 |
DL TOTAL (I) | 223 166.00 | 160 110.00 | | 223 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 546.00 | 100 000.00 | | 149 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 736.00 | 113 513.00 | | 113 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 863.00 | 118 033.00 | | 400 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 693.00 | 102 869.00 | | 96 693.00 |
EA Autres dettes | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 134.00 | 96 789.00 | | 256 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 836.00 | 531 204.00 | | 1 037 836.00 |
ED (V) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 116.00 | 691 314.00 | | 1 262 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 075.00 | 445 780.00 | | 927 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 186.00 | | 539 186.00 | 539 186.00 |
FG Production vendue services | 507 556.00 | | 507 556.00 | 507 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 742.00 | | 1 046 742.00 | 1 046 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25 115.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25 115.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -25 115.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 694.00 | 957 647.00 | | 1 047 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 637.00 | 851 403.00 | | 984 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 057.00 | 106 244.00 | | 63 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 967.00 | | 1 383.00 | 45 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 088.00 | | 1 294.00 | 36 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | 89.00 | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 007.00 | 126.00 | | 36 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 007.00 | 126.00 | | 36 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 863.00 | 400 863.00 | | 400 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 134.00 | 256 134.00 | | 256 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
VB T. V. A. | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 546.00 | 38 785.00 | 110 761.00 | 149 546.00 |
VI Groupe et associés | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 611.00 | | | 174 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 904.00 | 330 904.00 | | 330 904.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 836.00 | 927 075.00 | 110 761.00 | 1 037 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |