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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 273.00 | 533 186.00 | 170 087.00 | 703 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 298.00 | 186 288.00 | 155 010.00 | 341 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 164.00 | 182 505.00 | 121 659.00 | 304 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 325.00 | 901 979.00 | 1 277 347.00 | 2 179 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 884.00 | | 624 884.00 | 624 884.00 |
BZ Autres créances | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 699.00 | | 231 699.00 | 231 699.00 |
CF Disponibilités | 2 610 049.00 | | 2 610 049.00 | 2 610 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 514.00 | | 3 717 514.00 | 3 717 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 325.00 | 901 979.00 | 5 124 346.00 | 6 026 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 33 838.00 | 29 079.00 | | 33 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 618 101.00 | 5 822 512.00 | | 8 618 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 556.00 | 17 003.00 | | 19 556.00 |
242 Autres charges externes. | 2 394 645.00 | 1 909 544.00 | | 2 394 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253 269.00 | 174 115.00 | | 253 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 164 720.00 | 2 202 786.00 | | 3 164 720.00 |
252 Charges sociales | 503 256.00 | 384 281.00 | | 503 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193 690.00 | 229 131.00 | | 193 690.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 915.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 114 940.00 | 2 991 228.00 | | 4 114 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 088 960.00 | 904 737.00 | | 2 088 960.00 |
280 Produits financiers | 6 482.00 | 5 249.00 | | 6 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 414.00 | 25 081.00 | | 46 414.00 |
294 Charges financières | 6 432.00 | 10 503.00 | | 6 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 828.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 701 217.00 | 291 101.00 | | 701 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 434 206.00 | 624 634.00 | | 1 434 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 2 105 238.00 | 2 415 604.00 | | 2 105 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 206.00 | 624 634.00 | | 1 434 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 025.00 | 3 047 819.00 | | 3 547 025.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 295 074.00 | 481 314.00 | | 295 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 146.00 | 332 252.00 | | 447 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 321.00 | 1 193 625.00 | | 1 577 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 346.00 | 4 241 443.00 | | 5 124 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 290.00 | 193 689.00 | | 708 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 079.00 | 110 107.00 | | 423 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 915.00 | 58 590.00 | | 123 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 617.00 | 469 617.00 | | 469 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 321.00 | 1 433 382.00 | 143 939.00 | 1 577 321.00 |