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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 767.00 | 751 468.00 | 39 299.00 | 790 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 694.00 | 360 475.00 | 161 219.00 | 521 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 822.00 | 363 884.00 | 152 939.00 | 516 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 903.00 | 1 475 827.00 | 1 184 077.00 | 2 659 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 282.00 | | 692 282.00 | 692 282.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 1 682 413.00 | | 1 682 413.00 | 1 682 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 122.00 | | 141 122.00 | 141 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 123.00 | | 2 655 123.00 | 2 655 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 026.00 | 1 475 827.00 | 3 839 199.00 | 5 315 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 586 797.00 | 1 233 182.00 | | 586 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 724.00 | 1 388 307.00 | | 1 951 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 102.00 | 2 629 071.00 | | 2 546 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 974.00 | 171 813.00 | | 98 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 103.00 | 338 325.00 | | 539 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 607.00 | 207 517.00 | | 304 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 414.00 | 324 595.00 | | 350 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 098.00 | 1 042 250.00 | | 1 293 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 200.00 | 3 671 320.00 | | 3 839 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 618 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 618 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 676 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 181 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 856 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 447.00 | 668 856.00 | | 908 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 681 203.00 | 9 493 071.00 | | 10 681 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 479.00 | 8 104 764.00 | | 8 729 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 724.00 | 1 388 307.00 | | 1 951 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 843.00 | 158 157.00 | 173.00 | 1 317 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 456.00 | 26 185.00 | 173.00 | 725 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 387.00 | 131 972.00 | | 592 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 607.00 | 304 607.00 | | 304 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 414.00 | 350 414.00 | | 350 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 103.00 | 539 103.00 | | 539 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 974.00 | 62 437.00 | 36 537.00 | 98 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 489.00 | 862 489.00 | | 862 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 209.00 | 862 489.00 | 720.00 | 863 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 098.00 | 1 256 561.00 | 36 537.00 | 1 293 098.00 |