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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 876.00 | 779 232.00 | 27 644.00 | 806 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 813.00 | 433 823.00 | 168 990.00 | 602 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 860.00 | 337 911.00 | 94 949.00 | 432 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 168.00 | 1 550 965.00 | 1 122 203.00 | 2 673 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 698.00 | | 248 698.00 | 248 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 465.00 | | 333 465.00 | 333 465.00 |
BZ Autres créances | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
CF Disponibilités | 3 372 199.00 | | 3 372 199.00 | 3 372 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 603.00 | | 134 603.00 | 134 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 265.00 | | 4 116 265.00 | 4 116 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 433.00 | 1 550 965.00 | 5 238 468.00 | 6 789 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 918 521.00 | 586 797.00 | | 918 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 845.00 | 1 951 724.00 | | 1 820 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 947.00 | 2 546 102.00 | | 2 746 947.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 856.00 | 98 974.00 | | 152 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 949.00 | 539 103.00 | | 1 316 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 491.00 | 304 607.00 | | 653 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 293.00 | 350 414.00 | | 363 293.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 521.00 | 1 293 098.00 | | 2 491 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 468.00 | 3 839 200.00 | | 5 238 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 913 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 913 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863.00 | 3 588.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 437.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 763.00 | 3 151.00 | | 5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 065.00 | 908 447.00 | | 678 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 575.00 | 10 681 203.00 | | 10 098 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277 730.00 | 8 729 479.00 | | 8 277 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 845.00 | 1 951 724.00 | | 1 820 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 827.00 | 186 906.00 | 111 768.00 | 1 475 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 468.00 | 37 987.00 | 10 223.00 | 751 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 359.00 | 148 919.00 | 101 545.00 | 724 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 491.00 | 653 491.00 | | 653 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 293.00 | 363 293.00 | | 363 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 881.00 | 1 321 881.00 | | 1 321 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 856.00 | 93 325.00 | 59 531.00 | 152 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 369.00 | 495 369.00 | | 495 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 089.00 | 495 369.00 | 720.00 | 496 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 521.00 | 2 431 990.00 | 59 531.00 | 2 491 521.00 |