| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 345.00 | 725 456.00 | 63 889.00 | 789 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 694.00 | 288 634.00 | 233 060.00 | 521 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 269.00 | 303 753.00 | 86 516.00 | 390 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 928.00 | 1 317 843.00 | 1 214 085.00 | 2 531 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 234.00 | | 569 234.00 | 569 234.00 |
BZ Autres créances | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CF Disponibilités | 1 694 158.00 | | 1 694 158.00 | 1 694 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 106.00 | | 124 106.00 | 124 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 234.00 | | 2 457 234.00 | 2 457 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 163.00 | 1 317 843.00 | 3 671 320.00 | 4 989 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 1 233 182.00 | 1 756 111.00 | | 1 233 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 307.00 | 1 077 071.00 | | 1 388 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 071.00 | 2 840 763.00 | | 2 629 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 813.00 | 144 017.00 | | 171 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 325.00 | 150 443.00 | | 338 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 517.00 | 300 207.00 | | 207 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 595.00 | 380 646.00 | | 324 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 250.00 | 975 313.00 | | 1 042 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 320.00 | 3 816 076.00 | | 3 671 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 482 839.00 | | 9 482 839.00 | 9 482 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 482 839.00 | | 9 482 839.00 | 9 482 839.00 |
FQ Autres produits | | | 6 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 489 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 986.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 434 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 856.00 | 524 769.00 | | 668 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 071.00 | 8 595 990.00 | | 9 493 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 765.00 | 7 518 918.00 | | 8 104 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 307.00 | 1 077 071.00 | | 1 388 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 846.00 | | 281 082.00 | 2 250 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 884.00 | | 76 361.00 | 1 542 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 242.00 | | 204 721.00 | 707 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 857.00 | 201 986.00 | | 1 115 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 874.00 | 82 582.00 | | 642 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 983.00 | 119 404.00 | | 472 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 517.00 | 207 517.00 | | 207 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 325.00 | 338 325.00 | | 338 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 813.00 | 72 839.00 | 98 974.00 | 171 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 595.00 | 324 595.00 | | 324 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 796.00 | 763 076.00 | 720.00 | 763 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 250.00 | 943 276.00 | 98 974.00 | 1 042 250.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |