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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 723.00 | 818 677.00 | 43 046.00 | 861 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 738.00 | 513 665.00 | 144 073.00 | 657 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 328.00 | 393 242.00 | 51 086.00 | 444 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 410.00 | 1 725 584.00 | 1 069 826.00 | 2 795 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 587.00 | | 124 587.00 | 124 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 028.00 | | 2 108 028.00 | 2 108 028.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
CF Disponibilités | 1 483 033.00 | | 1 483 033.00 | 1 483 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 900.00 | | 3 971 900.00 | 3 971 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 309.00 | 1 725 584.00 | 5 041 725.00 | 6 767 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 1 939 366.00 | 918 521.00 | | 1 939 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 408.00 | 1 820 845.00 | | 1 100 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 355.00 | 2 746 947.00 | | 3 047 355.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 152 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 531.00 | | | 559 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 052.00 | 1 316 949.00 | | 602 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 477.00 | 653 491.00 | | 427 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 490.00 | 363 293.00 | | 391 490.00 |
EA Autres dettes | 13 821.00 | 4 932.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 370.00 | 2 491 521.00 | | 1 994 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 725.00 | 5 238 468.00 | | 5 041 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 086 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 086 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 401 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 570 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 619.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 5 863.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 100.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 102.00 | 5 763.00 | | -28 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 547.00 | 678 065.00 | | 382 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 450 607.00 | 10 098 575.00 | | 9 450 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 199.00 | 8 277 730.00 | | 8 350 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 408.00 | 1 820 845.00 | | 1 100 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 964.00 | 174 620.00 | | 1 550 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 231.00 | 39 446.00 | | 779 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 733.00 | 135 174.00 | | 771 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 477.00 | 427 477.00 | | 427 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 489.00 | 391 489.00 | | 391 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 873.00 | 615 873.00 | | 615 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 531.00 | 536 212.00 | 23 319.00 | 559 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316 813.00 | 2 316 813.00 | | 2 316 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 533.00 | 2 316 813.00 | 1 720.00 | 2 318 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 370.00 | 1 971 051.00 | 23 319.00 | 1 994 370.00 |