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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 615.00 | 10 367.00 | 70 248.00 | 80 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 823.00 | 15 984.00 | 1 425 839.00 | 1 441 823.00 |
BZ Autres créances | 744 092.00 | | 744 092.00 | 744 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 303.00 | | 201 303.00 | 201 303.00 |
CF Disponibilités | 225 100.00 | | 225 100.00 | 225 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 016.00 | | 1 184 016.00 | 1 184 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 839.00 | 15 984.00 | 2 609 855.00 | 2 625 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 360 595.00 | 5 004.00 | 1 355 591.00 | 1 360 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 196.00 | 1 920 226.00 | | 1 751 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 734.00 | -169 031.00 | | -62 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 461.00 | 2 103 196.00 | | 2 040 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 937.00 | 283 193.00 | | 549 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 1 627.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 168.00 | 33 173.00 | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 394.00 | 317 993.00 | | 569 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 855.00 | 2 421 189.00 | | 2 609 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 394.00 | 167 993.00 | | 569 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 254.00 | 193 277.00 | | 225 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 254.00 | 238 200.00 | | 225 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 395.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 600.00 | 258 738.00 | | 268 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 084.00 | 259 133.00 | | 269 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 830.00 | -20 933.00 | | -43 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 209.00 | 544 586.00 | | 591 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 944.00 | 713 619.00 | | 653 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 734.00 | -169 031.00 | | -62 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 892.00 | | 136 755.00 | 1 630 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 258.00 | 1 360 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 824.00 | 1 441 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 566.00 | 80 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 426.00 | | 76 755.00 | 57 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 853.00 | | 60 000.00 | 1 572 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 235.00 | 8 869.00 | 53 124.00 | 55 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 622.00 | 8 869.00 | 53 124.00 | 54 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 937.00 | 549 937.00 | | 549 937.00 |
UX Autres créances clients | 744 092.00 | 744 092.00 | | 744 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 613.00 | 757 613.00 | | 757 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 395.00 | 569 395.00 | | 569 395.00 |