| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 481.00 | 80 095.00 | 1 386.00 | 81 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 118.00 | 80 095.00 | 312 023.00 | 392 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 224.00 | | 154 224.00 | 154 224.00 |
BZ Autres créances | 1 246 944.00 | | 1 246 944.00 | 1 246 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 723 072.00 | | 723 072.00 | 723 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 240.00 | | 2 124 240.00 | 2 124 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 358.00 | 80 095.00 | 2 436 263.00 | 2 516 358.00 |
CU Autres participations | 310 637.00 | | 310 637.00 | 310 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 276.00 | 1 495 362.00 | | 1 729 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 301.00 | 233 914.00 | | 252 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 577.00 | 2 081 276.00 | | 2 333 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 197.00 | 84 615.00 | | 64 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 3 305.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 816.00 | 14 704.00 | | 32 816.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 154 224.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 686.00 | 256 849.00 | | 102 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 263.00 | 2 338 125.00 | | 2 436 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 686.00 | 256 849.00 | | 102 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 675.00 | 239 933.00 | | 253 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 675.00 | 239 933.00 | | 253 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 1 469.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 870.00 | 263 243.00 | | 263 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 832.00 | 264 712.00 | | 264 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 157.00 | -24 779.00 | | -11 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 123.00 | 624 001.00 | | 639 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 822.00 | 390 087.00 | | 386 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 301.00 | 233 914.00 | | 252 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 227.00 | | 51 166.00 | 628 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 238.00 | 310 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 273.00 | 392 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 423.00 | 81 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 738.00 | | 1 166.00 | 107 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 876.00 | | 50 000.00 | 519 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 968.00 | 17 531.00 | 23 404.00 | 85 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 356.00 | 17 531.00 | 22 791.00 | 85 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
UX Autres créances clients | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 944.00 | 1 246 944.00 | | 1 246 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 168.00 | 1 401 168.00 | | 1 401 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |