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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 178.00 | 34 510.00 | 69 668.00 | 104 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 647.00 | 40 127.00 | 1 166 520.00 | 1 206 647.00 |
BZ Autres créances | 891 788.00 | | 891 788.00 | 891 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 318 405.00 | | 318 405.00 | 318 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 696.00 | | 1 418 696.00 | 1 418 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 343.00 | 40 127.00 | 2 585 216.00 | 2 625 343.00 |
CU Autres participations | 1 101 857.00 | 5 004.00 | 1 096 853.00 | 1 101 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 688 461.00 | 1 751 196.00 | | 1 688 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 268.00 | -62 734.00 | | -92 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 194.00 | 2 040 461.00 | | 1 948 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 358.00 | 549 937.00 | | 615 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 5 290.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 579.00 | 14 168.00 | | 18 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 022.00 | 569 394.00 | | 637 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 216.00 | 2 609 855.00 | | 2 585 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 022.00 | 569 394.00 | | 637 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 087.00 | 225 254.00 | | 213 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 087.00 | 225 254.00 | | 213 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 484.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 738.00 | 268 600.00 | | 258 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 353.00 | 269 084.00 | | 260 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 266.00 | -43 830.00 | | -47 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 909.00 | 591 209.00 | | 564 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 176.00 | 653 944.00 | | 657 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 268.00 | -62 734.00 | | -92 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 823.00 | | 23 562.00 | 1 441 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 738.00 | 1 101 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 738.00 | 1 206 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 615.00 | | 23 562.00 | 80 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 595.00 | | | 1 360 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980.00 | 24 143.00 | | 10 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | 24 143.00 | | 10 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 358.00 | 615 358.00 | | 615 358.00 |
UX Autres créances clients | 891 788.00 | 891 788.00 | | 891 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 291.00 | 900 291.00 | | 900 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 022.00 | 637 022.00 | | 637 022.00 |