| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 738.00 | 85 356.00 | 22 382.00 | 107 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 227.00 | 85 968.00 | 542 258.00 | 628 227.00 |
BZ Autres créances | 1 113 962.00 | | 1 113 962.00 | 1 113 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 481 905.00 | | 481 905.00 | 481 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 795 867.00 | | 1 795 867.00 | 1 795 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 093.00 | 85 968.00 | 2 338 125.00 | 2 424 093.00 |
CU Autres participations | 519 876.00 | | 519 876.00 | 519 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 362.00 | 1 596 194.00 | | 1 495 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 914.00 | -100 832.00 | | 233 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 276.00 | 1 847 362.00 | | 2 081 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 615.00 | 325 414.00 | | 84 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 2 202.00 | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | 32 528.00 | | 14 704.00 |
EA Autres dettes | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 849.00 | 360 144.00 | | 256 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 125.00 | 2 207 506.00 | | 2 338 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 849.00 | 360 144.00 | | 256 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 933.00 | 223 742.00 | | 239 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 933.00 | 223 742.00 | | 239 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 1 083.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 243.00 | 318 738.00 | | 263 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 712.00 | 319 821.00 | | 264 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 779.00 | -96 079.00 | | -24 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 001.00 | 610 653.00 | | 624 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 087.00 | 711 485.00 | | 390 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 914.00 | -100 832.00 | | 233 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 469.00 | | | 891 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 243.00 | 519 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 243.00 | 628 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 119.00 | | | 783 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 593.00 | 25 376.00 | | 60 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 980.00 | 25 376.00 | | 59 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 839.00 | 238 839.00 | | 238 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 962.00 | 1 113 962.00 | | 1 113 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 962.00 | 1 113 962.00 | | 1 113 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 848.00 | 256 848.00 | | 256 848.00 |