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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 022.00 | 16 086.00 | 76 936.00 | 93 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 922.00 | 16 086.00 | 78 836.00 | 94 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | 30 000.00 | 42 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 011 696.00 | | 1 011 696.00 | 1 011 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 093.00 | 30 000.00 | 1 257 093.00 | 1 287 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 014.00 | 46 086.00 | 1 335 929.00 | 1 382 014.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 403.00 | 320 000.00 | | 166 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 32 000.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 946 334.00 | 1 729 276.00 | | 946 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 341.00 | 252 301.00 | | 116 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 718.00 | 2 333 577.00 | | 1 245 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 767.00 | 64 197.00 | | 64 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 2 673.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | 32 816.00 | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 211.00 | 102 686.00 | | 90 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 929.00 | 2 436 263.00 | | 1 335 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 820.00 | 253 675.00 | | 318 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 820.00 | 253 675.00 | | 318 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 961.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 737.00 | 263 870.00 | | 308 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 920.00 | 264 832.00 | | 308 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 900.00 | -11 157.00 | | 9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 1 371.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 573.00 | 639 123.00 | | 515 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 232.00 | 386 822.00 | | 399 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 341.00 | 252 301.00 | | 116 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 118.00 | | 88 295.00 | 392 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 737.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 492.00 | 94 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 755.00 | 93 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 481.00 | | 88 295.00 | 81 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 637.00 | | | 310 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 095.00 | 12 745.00 | 76 755.00 | 80 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 095.00 | 12 745.00 | 76 755.00 | 80 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 467.00 | 1 109.00 | 4 358.00 | 5 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534.00 | | | 534.00 |
VP Divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 211.00 | 85 853.00 | 4 358.00 | 90 211.00 |