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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 157.00 | 13 440.00 | 12 718.00 | 26 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 200.00 | 41 092.00 | 59 108.00 | 100 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 979.00 | 56 891.00 | 322 088.00 | 378 979.00 |
BT Marchandises | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 698.00 | 56 891.00 | 401 807.00 | 458 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 341.00 | 15 726.00 | | 35 341.00 |
DH Report à nouveau | | -21 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 048.00 | 40 866.00 | | 44 048.00 |
DL TOTAL (I) | 95 888.00 | 51 841.00 | | 95 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 293.00 | 177 163.00 | | 108 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 057.00 | 103 218.00 | | 105 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 124.00 | 43 154.00 | | 56 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 444.00 | 22 514.00 | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 919.00 | 346 049.00 | | 305 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 807.00 | 397 889.00 | | 401 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 749.00 | 253 560.00 | | 281 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 729.00 | 14 490.00 | | 15 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 059.00 | | 437 059.00 | 437 059.00 |
FG Production vendue services | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 374.00 | | 443 374.00 | 443 374.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 396.00 | 408 585.00 | | 443 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 348.00 | 367 719.00 | | 399 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 048.00 | 40 866.00 | | 44 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 057.00 | | 3 097.00 | 379 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 378 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 126 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 030.00 | | | 248 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 447.00 | | 3 085.00 | 126 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | 12.00 | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 057.00 | 13 009.00 | 3 175.00 | 47 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 697.00 | 13 009.00 | 3 175.00 | 44 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 489.00 | 68 319.00 | 24 170.00 | 92 489.00 |
VI Groupe et associés | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
VP Divers | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 380.00 | 22 818.00 | 3 562.00 | 26 380.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 919.00 | 281 749.00 | 24 170.00 | 305 919.00 |