| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 14 438.00 | 2 477.00 | 16 915.00 |
AH Fonds commercial | 300 670.00 | | 300 670.00 | 300 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 451.00 | 32 781.00 | 8 671.00 | 41 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 265.00 | 133 237.00 | 41 028.00 | 174 265.00 |
BF Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 823.00 | 180 455.00 | 360 368.00 | 540 823.00 |
BT Marchandises | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 042.00 | | 183 042.00 | 183 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 865.00 | 180 455.00 | 543 410.00 | 723 865.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DH Report à nouveau | -93 154.00 | -124 702.00 | | -93 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 373.00 | 31 549.00 | | -70 373.00 |
DL TOTAL (I) | -37 926.00 | 32 447.00 | | -37 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 825.00 | 129 696.00 | | 81 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 115.00 | 154 921.00 | | 157 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 111.00 | 178 173.00 | | 300 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 067.00 | 46 427.00 | | 42 067.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 808.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 336.00 | 510 026.00 | | 581 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 410.00 | 542 473.00 | | 543 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 523.00 | 315 057.00 | | 574 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 48 649.00 | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 192.00 | | 22 693.00 | 605 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 062.00 | 540 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 317 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 062.00 | 215 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 405.00 | | 3 180.00 | 324 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 282.00 | | 19 496.00 | 273 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 504.00 | | 17.00 | 7 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 125.00 | 67 393.00 | 77 062.00 | 190 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 312.00 | 2 126.00 | | 12 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 813.00 | 65 267.00 | 77 062.00 | 177 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 111.00 | 300 111.00 | | 300 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UP Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VC Groupe et associés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 825.00 | 35 011.00 | 6 814.00 | 41 825.00 |
VI Groupe et associés | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 779.00 | 46 369.00 | 6 410.00 | 52 779.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 336.00 | 574 523.00 | 6 814.00 | 581 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 465.00 | 4 242.00 | | 6 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 032.00 | 32 160.00 | | 36 032.00 |
ST Autres comptes | 46 509.00 | 29 106.00 | | 46 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 887.00 | 55 655.00 | | 68 887.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 341.00 | 23 444.00 | | 2 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 549.00 | 2 179.00 | | 5 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 014.00 | 6 421.00 | | 12 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 407.00 | 51 301.00 | | 49 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 382.00 | 51 300.00 | | 62 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 569.00 | 145 164.00 | | 158 569.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |