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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 735.00 | 12 312.00 | 1 423.00 | 13 735.00 |
AH Fonds commercial | 310 670.00 | | 310 670.00 | 310 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 430.00 | 28 045.00 | 4 386.00 | 32 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 852.00 | 149 768.00 | 91 084.00 | 240 852.00 |
BF Prêts | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 047.00 | 190 125.00 | 415 922.00 | 606 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 597.00 | 190 125.00 | 542 473.00 | 732 597.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DH Report à nouveau | -124 702.00 | -98 581.00 | | -124 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 549.00 | -26 121.00 | | 31 549.00 |
DL TOTAL (I) | 32 447.00 | 898.00 | | 32 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 696.00 | 169 287.00 | | 129 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 921.00 | 155 087.00 | | 154 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 173.00 | 174 451.00 | | 178 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 427.00 | 41 125.00 | | 46 427.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 70.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 026.00 | 540 020.00 | | 510 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 473.00 | 540 918.00 | | 542 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 057.00 | 458 972.00 | | 315 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 649.00 | 50 007.00 | | 48 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 767.00 | | 37 416.00 | 576 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 136.00 | 606 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 136.00 | 273 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 405.00 | | 35 000.00 | 289 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 418.00 | | | 281 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | 2 416.00 | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 458.00 | 36 436.00 | 3 769.00 | 157 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 4 966.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 112.00 | 31 470.00 | 3 769.00 | 150 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 173.00 | 178 173.00 | | 178 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UP Prêts | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 047.00 | 39 222.00 | 41 825.00 | 81 047.00 |
VI Groupe et associés | 154 887.00 | 1 743.00 | 153 144.00 | 154 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 001.00 | 27 736.00 | 7 265.00 | 35 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 026.00 | 315 057.00 | 194 969.00 | 510 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 3 376.00 | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 160.00 | 23 363.00 | | 32 160.00 |
ST Autres comptes | 29 106.00 | 38 450.00 | | 29 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 655.00 | 49 877.00 | | 55 655.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 848.00 | | 4 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 444.00 | 5 880.00 | | 23 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | 1 870.00 | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 421.00 | 5 246.00 | | 6 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 301.00 | 40 309.00 | | 51 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 300.00 | 41 399.00 | | 51 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 164.00 | 122 417.00 | | 145 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |