| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 735.00 | 7 346.00 | 6 389.00 | 13 735.00 |
AH Fonds commercial | 275 670.00 | | 275 670.00 | 275 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 430.00 | 23 991.00 | 8 439.00 | 32 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 988.00 | 126 121.00 | 122 867.00 | 248 988.00 |
BF Prêts | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 767.00 | 157 458.00 | 419 309.00 | 576 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 798.00 | -798.00 | |
BT Marchandises | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 407.00 | 798.00 | 121 609.00 | 122 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 174.00 | 158 256.00 | 540 918.00 | 699 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DH Report à nouveau | -98 581.00 | -21 622.00 | | -98 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 121.00 | -76 959.00 | | -26 121.00 |
DL TOTAL (I) | 898.00 | 27 020.00 | | 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 287.00 | 184 777.00 | | 169 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 087.00 | 182 251.00 | | 155 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 451.00 | 188 288.00 | | 174 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 125.00 | 26 344.00 | | 41 125.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 62.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 020.00 | 581 723.00 | | 540 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 918.00 | 608 743.00 | | 540 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 972.00 | 497 869.00 | | 458 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 007.00 | 59 047.00 | | 50 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 017.00 | | 641 017.00 | 641 017.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 236.00 | | 641 236.00 | 641 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 574.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 731.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -17.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 582.00 | 645 032.00 | | 645 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 704.00 | 721 991.00 | | 671 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 121.00 | -76 959.00 | | -26 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 294.00 | | 9 140.00 | 572 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 576 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 473.00 | 281 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 490.00 | | 3 915.00 | 285 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 681.00 | | 5 209.00 | 280 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | 16.00 | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 993.00 | 37 938.00 | 4 473.00 | 123 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 4 954.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 601.00 | 32 984.00 | 4 473.00 | 121 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 280.00 | 38 233.00 | 81 047.00 | 119 280.00 |
VI Groupe et associés | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 033.00 | 17 471.00 | 3 562.00 | 21 033.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 019.00 | 458 972.00 | 81 047.00 | 540 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 3 513.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 363.00 | 18 192.00 | | 23 363.00 |
ST Autres comptes | 38 450.00 | 38 579.00 | | 38 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 877.00 | 53 947.00 | | 49 877.00 |
YT Sous‐traitance | 4 848.00 | 4 800.00 | | 4 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 880.00 | 12 398.00 | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 985.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | 5 498.00 | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 309.00 | 95 640.00 | | 40 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 399.00 | 42 174.00 | | 41 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 417.00 | 127 917.00 | | 122 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |