| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 2 392.00 | 7 428.00 | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 275 670.00 | | 275 670.00 | 275 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 860.00 | 21 984.00 | 8 876.00 | 30 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 821.00 | 99 617.00 | 150 204.00 | 249 821.00 |
BF Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 294.00 | 123 993.00 | 448 301.00 | 572 294.00 |
BT Marchandises | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 441.00 | | 160 441.00 | 160 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 736.00 | 123 993.00 | 608 743.00 | 732 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 622.00 | | | -21 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 959.00 | -21 622.00 | | -76 959.00 |
DL TOTAL (I) | 27 020.00 | 103 979.00 | | 27 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 777.00 | 204 695.00 | | 184 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 251.00 | 191 517.00 | | 182 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 288.00 | 118 039.00 | | 188 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 344.00 | 27 753.00 | | 26 344.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 795.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 723.00 | 542 799.00 | | 581 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 743.00 | 646 778.00 | | 608 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 869.00 | 429 510.00 | | 497 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 047.00 | 48 811.00 | | 59 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 422.00 | | 639 422.00 | 639 422.00 |
FG Production vendue services | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 412.00 | | 640 412.00 | 640 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 524.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 731.00 | 232.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -180.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 032.00 | 565 391.00 | | 645 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 991.00 | 587 012.00 | | 721 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 959.00 | -21 622.00 | | -76 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | 3 128.00 | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 256.00 | | 8 398.00 | 566 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 572 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 285 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 030.00 | | 5 820.00 | 282 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 619.00 | | 1 062.00 | 279 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | 1 516.00 | 4 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 829.00 | 34 524.00 | 2 360.00 | 91 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 2 127.00 | 2 360.00 | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 204.00 | 32 397.00 | | 89 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 660.00 | 41 806.00 | 83 854.00 | 125 660.00 |
VI Groupe et associés | 182 199.00 | 182 199.00 | | 182 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 595.00 | 45 033.00 | 3 562.00 | 48 595.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 723.00 | 497 869.00 | 83 854.00 | 581 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | 3 364.00 | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 192.00 | 15 932.00 | | 18 192.00 |
ST Autres comptes | 38 579.00 | 43 249.00 | | 38 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 947.00 | 40 853.00 | | 53 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 337.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 398.00 | 6 919.00 | | 12 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 1 255.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 498.00 | 4 619.00 | | 5 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 956.00 | 38 518.00 | | 40 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 174.00 | 46 749.00 | | 42 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 917.00 | 111 753.00 | | 127 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |