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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 507.00 | 2 100.00 | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 820.00 | 40 632.00 | 23 187.00 | 63 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 022.00 | 41 139.00 | 34 883.00 | 76 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 465.00 | | 935 465.00 | 935 465.00 |
CF Disponibilités | 761 806.00 | | 761 806.00 | 761 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 542.00 | | 1 822 542.00 | 1 822 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 565.00 | 41 139.00 | 1 857 425.00 | 1 898 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 371 826.00 | 311 994.00 | | 371 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 719.00 | 209 832.00 | | 386 719.00 |
DL TOTAL (I) | 780 545.00 | 543 826.00 | | 780 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 903.00 | 198 115.00 | | 218 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 569.00 | 207 275.00 | | 330 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 880.00 | 744 257.00 | | 1 076 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 425.00 | 1 288 083.00 | | 1 857 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 488.00 | | 18 296.00 | 60 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 76 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 66 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 916.00 | | 18 272.00 | 50 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | 24.00 | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 817.00 | 8 084.00 | 2 761.00 | 35 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 817.00 | 7 577.00 | 2 761.00 | 35 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 568.00 | 330 568.00 | | 330 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 935 465.00 | | | 935 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 332.00 | 1 060 737.00 | 9 595.00 | 1 070 332.00 |
VW T.V.A. | 204 189.00 | 204 189.00 | | 204 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 880.00 | 1 076 880.00 | | 1 076 880.00 |