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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 670.00 | 69 363.00 | 121 306.00 | 190 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 189.00 | 71 970.00 | 141 219.00 | 213 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 349.00 | | 915 349.00 | 915 349.00 |
BZ Autres créances | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CF Disponibilités | 640 516.00 | | 640 516.00 | 640 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 660.00 | | 1 705 660.00 | 1 705 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 849.00 | 71 970.00 | 1 846 879.00 | 1 918 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 509 041.00 | 458 545.00 | | 509 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 577.00 | 300 495.00 | | 269 577.00 |
DL TOTAL (I) | 800 618.00 | 781 041.00 | | 800 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 989.00 | 300 981.00 | | 236 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 984.00 | 570 225.00 | | 409 984.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 9 600.00 | | 8 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 408.00 | 427 872.00 | | 390 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 261.00 | 1 308 678.00 | | 1 046 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 879.00 | 2 089 718.00 | | 1 846 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 261.00 | | | 1 046 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 021.00 | | 6 170.00 | 212 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 213 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 190 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 501.00 | | 6 170.00 | 189 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 976.00 | 29 996.00 | 5 002.00 | 46 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 369.00 | 29 996.00 | 5 002.00 | 44 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 989.00 | 236 989.00 | | 236 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 408.00 | 390 408.00 | | 390 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 915 349.00 | 915 349.00 | | 915 349.00 |
VP Divers | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 984.00 | 409 984.00 | | 409 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 052.00 | 1 065 144.00 | 19 913.00 | 1 085 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 261.00 | 1 046 261.00 | | 1 046 261.00 |