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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 501.00 | 44 369.00 | 145 132.00 | 189 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 021.00 | 46 976.00 | 165 045.00 | 212 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 498.00 | | 1 329 498.00 | 1 329 498.00 |
BZ Autres créances | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
CF Disponibilités | 454 346.00 | | 454 346.00 | 454 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 673.00 | | 1 924 673.00 | 1 924 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 694.00 | 46 975.00 | 2 089 718.00 | 2 136 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 458 545.00 | 371 826.00 | | 458 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 495.00 | 386 719.00 | | 300 495.00 |
DL TOTAL (I) | 781 041.00 | 780 545.00 | | 781 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 981.00 | 218 903.00 | | 300 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 225.00 | 527 409.00 | | 570 225.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 872.00 | 330 569.00 | | 427 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 678.00 | 1 076 880.00 | | 1 308 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 718.00 | 1 857 425.00 | | 2 089 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 678.00 | | | 1 308 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 139.00 | 28 030.00 | 22 194.00 | 41 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 2 100.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 632.00 | 25 930.00 | 22 194.00 | 40 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 981.00 | 300 981.00 | | 300 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 872.00 | 427 872.00 | | 427 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 498.00 | | | 1 329 498.00 |
VP Divers | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 225.00 | 570 225.00 | | 570 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 240.00 | 1 470 327.00 | 19 913.00 | 1 490 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 678.00 | 1 308 678.00 | | 1 308 678.00 |