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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 592.00 | 92 233.00 | 94 360.00 | 186 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 112.00 | 94 840.00 | 114 272.00 | 209 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 935.00 | | 1 057 935.00 | 1 057 935.00 |
BZ Autres créances | 52 446.00 | | 52 448.00 | 52 446.00 |
CF Disponibilités | 574 483.00 | | 574 483.00 | 574 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 555.00 | | 1 761 555.00 | 1 761 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 667.00 | 94 840.00 | 1 875 827.00 | 1 970 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 658 618.00 | 509 041.00 | | 658 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 886.00 | 269 577.00 | | 227 886.00 |
DL TOTAL (I) | 908 504.00 | 800 618.00 | | 908 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 826.00 | 236 989.00 | | 228 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 958.00 | 409 984.00 | | 390 958.00 |
EA Autres dettes | 15 774.00 | 8 880.00 | | 15 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 765.00 | 390 408.00 | | 331 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 323.00 | 1 046 261.00 | | 967 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 827.00 | 1 846 879.00 | | 1 875 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 323.00 | 1 046 261.00 | | 967 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 658.00 | 31 892.00 | 2 356 550.00 | 2 324 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 658.00 | 31 892.00 | 2 356 550.00 | 2 324 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 977.00 | |
GE Autres charges | | | 15 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 047.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 047.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -1 047.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 465.00 | 103 560.00 | | 87 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 793.00 | 2 510 455.00 | | 2 384 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 905.00 | 2 240 878.00 | | 2 356 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 888.00 | 269 577.00 | | 27 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 189.00 | | 3 031.00 | 213 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 108.00 | 209 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 108.00 | 186 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 670.00 | | 3 031.00 | 190 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 970.00 | 29 978.00 | 7 108.00 | 71 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 363.00 | 29 978.00 | 7 108.00 | 69 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 826.00 | 228 826.00 | | 228 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 958.00 | 390 958.00 | | 390 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 765.00 | 331 765.00 | | 331 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 935.00 | 1 057 935.00 | | 1 057 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 985.00 | 1 187 072.00 | 19 913.00 | 1 206 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 323.00 | 967 323.00 | | 967 323.00 |