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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 910.00 | 119 290.00 | 75 619.00 | 194 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 429.00 | 121 897.00 | 95 532.00 | 217 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 220.00 | | 1 388 220.00 | 1 388 220.00 |
BZ Autres créances | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
CF Disponibilités | 683 822.00 | | 683 822.00 | 683 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 877.00 | | 2 199 877.00 | 2 199 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 308.00 | 121 897.00 | 2 295 409.00 | 2 417 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 050.00 | 20 000.00 | | 21 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 785 454.00 | 658 618.00 | | 785 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 561.00 | 227 886.00 | | 312 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 065.00 | 908 504.00 | | 1 121 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 854.00 | 228 826.00 | | 256 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 926.00 | 390 958.00 | | 523 926.00 |
EA Autres dettes | 79 509.00 | 15 774.00 | | 79 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 055.00 | 331 765.00 | | 314 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 344.00 | 967 323.00 | | 1 174 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 409.00 | 1 875 827.00 | | 2 295 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 344.00 | 967 323.00 | | 1 174 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 659.00 | 34 234.00 | 2 532 893.00 | 2 498 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 659.00 | 34 234.00 | 2 532 893.00 | 2 498 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 058.00 | |
GE Autres charges | | | 20 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 457.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 457.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -457.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 984.00 | 87 465.00 | | 120 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 533.00 | 2 384 793.00 | | 2 574 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 972.00 | 2 156 906.00 | | 2 261 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 561.00 | 227 886.00 | | 312 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 112.00 | | 8 317.00 | 209 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 592.00 | | 8 318.00 | 186 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 840.00 | 27 058.00 | | 94 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 233.00 | 27 058.00 | | 92 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 854.00 | 256 854.00 | | 256 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 926.00 | 523 926.00 | | 523 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 055.00 | 314 055.00 | | 314 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 220.00 | 1 388 220.00 | | 1 388 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 967.00 | 1 516 055.00 | 19 913.00 | 1 535 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 344.00 | 1 174 344.00 | | 1 174 344.00 |