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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071.00 | 12 661.00 | 10 409.00 | 23 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 709.00 | 211 141.00 | 43 568.00 | 254 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 479.00 | 223 803.00 | 185 677.00 | 409 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 336.00 | 4 585.00 | 104 752.00 | 109 336.00 |
CF Disponibilités | 111 657.00 | | 111 657.00 | 111 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 985.00 | 4 585.00 | 257 400.00 | 261 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 464.00 | 228 387.00 | 443 077.00 | 671 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | 261.00 | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 051.00 | 1 189 575.00 | | 1 026 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442 113.00 | 466 497.00 | | 442 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 255.00 | -1 118.00 | | 1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 259 015.00 | 250 364.00 | | 259 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 5 171.00 | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 365.00 | 257 662.00 | | 261 365.00 |
252 Charges sociales | 68 939.00 | 67 451.00 | | 68 939.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 2 294.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 272.00 | 376 910.00 | | 386 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 603.00 | 96 921.00 | | -62 603.00 |
280 Produits financiers | 474.00 | 134.00 | | 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | 83.00 | | 330.00 |
294 Charges financières | 3 365.00 | 4 584.00 | | 3 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 453.00 | 1 661.00 | | 28 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 19 041.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 550.00 | 71 853.00 | | -92 550.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 938.00 | 125 085.00 | | 196 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 550.00 | 71 853.00 | | -92 550.00 |
DL TOTAL (I) | 113 189.00 | 205 738.00 | | 113 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 685.00 | 206 091.00 | | 143 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 127 808.00 | | 103 282.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 888.00 | 428 107.00 | | 329 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 077.00 | 633 846.00 | | 443 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 191.00 | | | 404 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 491.00 | | | 272 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 246.00 | 49 550.00 | 18 993.00 | 193 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 246.00 | 49 550.00 | 18 993.00 | 193 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 685.00 | 38 486.00 | 105 199.00 | 143 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 659.00 | 143 663.00 | 4 996.00 | 148 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 888.00 | 224 690.00 | 105 199.00 | 329 888.00 |