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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 381.00 | 18 114.00 | 8 266.00 | 26 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 709.00 | 232 234.00 | 22 475.00 | 254 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 629.00 | 250 348.00 | 166 281.00 | 416 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 504.00 | 3 887.00 | 138 617.00 | 142 504.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CF Disponibilités | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 326.00 | 3 887.00 | 269 439.00 | 273 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 955.00 | 254 235.00 | 435 720.00 | 689 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 989.00 | 196 938.00 | | 94 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 258.00 | -92 550.00 | | 47 258.00 |
DL TOTAL (I) | 149 447.00 | 113 189.00 | | 149 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 239.00 | 143 685.00 | | 105 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 31.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 614.00 | 103 282.00 | | 123 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 194.00 | 82 891.00 | | 55 194.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 274.00 | 329 888.00 | | 286 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 720.00 | 443 077.00 | | 435 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 821.00 | 299 785.00 | | 209 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 319.00 | | 3 310.00 | 413 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 779.00 | | 3 310.00 | 277 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 803.00 | 26 546.00 | | 223 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 803.00 | 26 546.00 | | 223 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 585.00 | | 698.00 | 4 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 585.00 | | 698.00 | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | | 698.00 | 4 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 199.00 | 28 746.00 | 76 453.00 | 105 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
VW T.V.A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 343.00 | 209 890.00 | 76 453.00 | 286 343.00 |