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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 381.00 | 21 467.00 | 4 913.00 | 26 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 509.00 | 242 562.00 | 5 946.00 | 248 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 429.00 | 264 029.00 | 146 400.00 | 410 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BP En cours de production de services | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 927.00 | 4 794.00 | 231 133.00 | 235 927.00 |
BZ Autres créances | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CF Disponibilités | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 281.00 | 4 794.00 | 390 487.00 | 395 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 710.00 | 268 823.00 | 536 887.00 | 805 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 6 400.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 800.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 79 047.00 | 94 989.00 | | 79 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 469.00 | 47 258.00 | | 71 469.00 |
DL TOTAL (I) | 220 915.00 | 149 447.00 | | 220 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 484.00 | 105 239.00 | | 76 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 2 155.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 274.00 | 123 614.00 | | 148 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 762.00 | 55 194.00 | | 85 762.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 72.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 972.00 | 286 274.00 | | 315 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 887.00 | 435 720.00 | | 536 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 434.00 | 209 821.00 | | 267 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 629.00 | | 2 500.00 | 416 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 410 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 274 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 089.00 | | 2 500.00 | 281 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 348.00 | 18 695.00 | 5 014.00 | 250 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 348.00 | 18 695.00 | 5 014.00 | 250 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 887.00 | 907.00 | | 3 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 887.00 | 907.00 | | 3 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887.00 | 907.00 | | 3 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 274.00 | 148 274.00 | | 148 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 230 679.00 | 230 679.00 | | 230 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 453.00 | 27 915.00 | 48 538.00 | 76 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 777.00 | 258 777.00 | | 258 777.00 |
VW T.V.A. | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 972.00 | 267 434.00 | 48 538.00 | 315 972.00 |