| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 205.00 | 26 326.00 | 2 879.00 | 29 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 509.00 | 242 596.00 | 24 913.00 | 267 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 253.00 | 268 921.00 | 163 332.00 | 432 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 944.00 | 4 794.00 | 97 150.00 | 101 944.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CF Disponibilités | 174 879.00 | | 174 879.00 | 174 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 954.00 | 4 794.00 | 304 160.00 | 308 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 207.00 | 273 715.00 | 467 492.00 | 741 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 84 419.00 | 144 115.00 | | 84 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 961.00 | -59 695.00 | | -18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 135 858.00 | 154 819.00 | | 135 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 558.00 | 81 042.00 | | 157 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | 6 411.00 | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 582.00 | 162 243.00 | | 96 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 244.00 | 57 097.00 | | 72 244.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 24 361.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 634.00 | 331 153.00 | | 331 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 492.00 | 485 972.00 | | 467 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 717.00 | 285 020.00 | | 303 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 618.00 | | 1 035.00 | 447 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 432 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 296 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 078.00 | | 1 035.00 | 312 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 160.00 | 10 162.00 | 16 400.00 | 275 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 160.00 | 10 162.00 | 16 400.00 | 275 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 543.00 | 129 626.00 | 27 917.00 | 157 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
VW T.V.A. | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 634.00 | 303 717.00 | 27 917.00 | 331 634.00 |