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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 170.00 | 24 446.00 | 3 724.00 | 28 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 909.00 | 250 714.00 | 33 195.00 | 283 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 618.00 | 275 160.00 | 172 459.00 | 447 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BP En cours de production de services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 707.00 | 4 794.00 | 130 913.00 | 135 707.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 160 372.00 | | 160 372.00 | 160 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 307.00 | 4 794.00 | 313 514.00 | 318 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 926.00 | 279 954.00 | 485 972.00 | 765 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 144 115.00 | 79 047.00 | | 144 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 695.00 | 71 469.00 | | -59 695.00 |
DL TOTAL (I) | 154 819.00 | 220 915.00 | | 154 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 042.00 | 76 484.00 | | 81 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | 4 538.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 243.00 | 148 274.00 | | 162 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 097.00 | 85 762.00 | | 57 097.00 |
EA Autres dettes | 24 361.00 | 913.00 | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 153.00 | 315 972.00 | | 331 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 972.00 | 536 887.00 | | 485 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 020.00 | 267 434.00 | | 285 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 429.00 | | 37 189.00 | 410 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 889.00 | | 37 189.00 | 274 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 029.00 | 11 130.00 | | 264 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 029.00 | 11 130.00 | | 264 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
UX Autres créances clients | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 022.00 | 34 889.00 | 46 133.00 | 81 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
VW T.V.A. | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 153.00 | 285 020.00 | 46 133.00 | 331 153.00 |