| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 844.00 | 5 316.00 | 13 527.00 | 18 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 452.00 | 5 316.00 | 86 135.00 | 91 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 725.00 | | 135 725.00 | 135 725.00 |
BZ Autres créances | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
CF Disponibilités | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 828.00 | | 228 828.00 | 228 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 280.00 | 5 316.00 | 314 963.00 | 320 280.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DL TOTAL (I) | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 402.00 | | | 264 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 963.00 | | | 314 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 017.00 | 58.00 | 867 075.00 | 867 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 017.00 | 58.00 | 867 075.00 | 867 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 37 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 850.00 | | | 957 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 810.00 | | | 920 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 555.00 | 59 172.00 | | 69 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 148.00 | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 275.00 | 91 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 127.00 | 18 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 44 150.00 | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | 12 522.00 | | 40 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | 2 500.00 | | 5 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 501.00 | 3 910.00 | 14 095.00 | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | 3 910.00 | 14 095.00 | 15 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 477.00 | 8 569.00 | 33 961.00 | 44 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 087.00 | 198 637.00 | 4 450.00 | 203 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 707.00 | 191 798.00 | 33 961.00 | 227 707.00 |