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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 796.00 | 22 614.00 | 33 182.00 | 55 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 146.00 | 22 614.00 | 104 532.00 | 127 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 601.00 | 2 837.00 | 131 764.00 | 134 601.00 |
BZ Autres créances | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
CF Disponibilités | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 531.00 | 2 837.00 | 288 694.00 | 291 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 678.00 | 25 451.00 | 393 227.00 | 418 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | 9 161.00 | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 401.00 | 34 841.00 | | 92 401.00 |
DL TOTAL (I) | 106 802.00 | 48 401.00 | | 106 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 264.00 | 75 625.00 | | 52 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 724.00 | 50 068.00 | | 50 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 30 229.00 | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 334.00 | 143 625.00 | | 155 334.00 |
EA Autres dettes | 19 345.00 | 9 170.00 | | 19 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 424.00 | 308 745.00 | | 286 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 227.00 | 357 146.00 | | 393 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 926.00 | 308 745.00 | | 250 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 925.00 | | 1 059 925.00 | 1 059 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 925.00 | | 1 059 925.00 | 1 059 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 35 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 623.00 | 20 115.00 | | 15 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 400.00 | 37 425.00 | | 34 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 791.00 | 9 903.00 | | 12 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 791.00 | 9 911.00 | | 12 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 1 430.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 8.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 6 027.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 132.00 | 3 883.00 | | 10 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 921.00 | 955 655.00 | | 1 089 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 520.00 | 920 814.00 | | 997 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 401.00 | 34 841.00 | | 92 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 730.00 | 9 697.00 | | 7 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 209.00 | | 5 637.00 | 123 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 127 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 609.00 | | 5 187.00 | 50 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 450.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 120.00 | 10 494.00 | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 10 494.00 | | 12 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 608.00 | 131 608.00 | | 131 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VC Groupe et associés | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 264.00 | 16 765.00 | 35 498.00 | 52 264.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 056.00 | 243 856.00 | 3 200.00 | 247 056.00 |
VW T.V.A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 700.00 | 200 202.00 | 35 498.00 | 235 700.00 |