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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 234.00 | 37 212.00 | 79 022.00 | 116 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 928.00 | 37 212.00 | 184 716.00 | 221 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 012.00 | 2 837.00 | 125 175.00 | 128 012.00 |
BZ Autres créances | 147 901.00 | | 147 901.00 | 147 901.00 |
CF Disponibilités | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 095.00 | 2 837.00 | 356 258.00 | 359 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 023.00 | 40 049.00 | 540 974.00 | 581 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 629.00 | 10 564.00 | | 10 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 250.00 | 45 065.00 | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 48 279.00 | 60 029.00 | | 48 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 939.00 | 124 982.00 | | 112 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113.00 | 531.00 | | 8 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 151.00 | 98 105.00 | | 112 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 46 440.00 | | 40 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 344.00 | 235 889.00 | | 161 344.00 |
EA Autres dettes | 58 115.00 | 83 583.00 | | 58 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 694.00 | 589 531.00 | | 492 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 974.00 | 649 560.00 | | 540 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 680.00 | 391 945.00 | | 299 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 398.00 | 188.00 | | 13 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 731.00 | | 1 383 731.00 | 1 383 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 731.00 | | 1 383 731.00 | 1 383 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 69 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 285.00 | 23 804.00 | | 42 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 334.00 | 62 001.00 | | 69 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 683.00 | 8 230.00 | | 7 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683.00 | 8 230.00 | | 7 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | 4 792.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 4 792.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | 3 438.00 | | 3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 530.00 | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 612.00 | 1 349 047.00 | | 1 467 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 361.00 | 1 303 982.00 | | 1 434 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 250.00 | 45 065.00 | | 33 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 707.00 | 22 411.00 | | 18 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 215.00 | | 14 713.00 | 207 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 521.00 | | 14 713.00 | 101 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 038.00 | 18 175.00 | | 19 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 038.00 | 18 175.00 | | 19 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 125 019.00 | 125 019.00 | | 125 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VC Groupe et associés | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 541.00 | 18 678.00 | 60 945.00 | 99 541.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 596.00 | 281 603.00 | 2 993.00 | 284 596.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 543.00 | 299 680.00 | 60 945.00 | 380 543.00 |