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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 351.00 | 14 842.00 | 7 510.00 | 22 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 206.00 | 121 646.00 | 76 560.00 | 198 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 930.00 | 136 488.00 | 115 442.00 | 251 930.00 |
BT Marchandises | 109 377.00 | 16 000.00 | 93 377.00 | 109 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 715.00 | | 1 840 715.00 | 1 840 715.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 280 969.00 | | 280 969.00 | 280 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 054.00 | 16 000.00 | 2 361 054.00 | 2 377 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 984.00 | 152 488.00 | 2 476 496.00 | 2 628 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | 710.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 312.00 | 12 895.00 | | 226 312.00 |
DL TOTAL (I) | 331 317.00 | 105 005.00 | | 331 317.00 |
DP Provisions pour risques | 36 220.00 | 20 000.00 | | 36 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 220.00 | 20 000.00 | | 36 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 295.00 | 201 080.00 | | 126 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 455.00 | 725 906.00 | | 1 030 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 398.00 | 226 763.00 | | 407 398.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 2 039.00 | | 3 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 260.00 | 606 349.00 | | 541 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 960.00 | 1 762 136.00 | | 2 108 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 496.00 | 1 887 141.00 | | 2 476 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 987.00 | 1 636 334.00 | | 2 059 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 223.00 | 174 656.00 | 2 420 880.00 | 2 246 223.00 |
FG Production vendue services | 638 138.00 | 126 808.00 | 764 946.00 | 638 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 361.00 | 301 465.00 | 3 185 825.00 | 2 884 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 185.00 | 17 450.00 | | 22 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 3 200.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 3 200.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 506.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 2 694.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 664.00 | 2 763 855.00 | | 3 229 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 353.00 | 2 750 960.00 | | 3 003 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 312.00 | 12 895.00 | | 226 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 343.00 | | 30 318.00 | 232 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 31 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 251 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 181.00 | 198 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | 12 291.00 | 10 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 645.00 | | 16 741.00 | 190 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 638.00 | | 1 285.00 | 31 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 421.00 | 37 531.00 | 6 464.00 | 105 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 8 217.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 796.00 | 29 314.00 | 6 464.00 | 98 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 21 090.00 | 4 870.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 21 090.00 | 4 870.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 090.00 | 4 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 455.00 | 1 030 455.00 | | 1 030 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 260.00 | 541 260.00 | | 541 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 373.00 | -1.00 | | 31 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
VB T. V. A. | 162 315.00 | | | 162 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 802.00 | 76 828.00 | 48 973.00 | 125 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 960.00 | 2 059 987.00 | 48 973.00 | 2 108 960.00 |
VW T.V.A. | 162 315.00 | 162 315.00 | | 162 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 960.00 | 2 059 987.00 | 48 973.00 | 2 108 960.00 |