| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 875.00 | 40 226.00 | 5 648.00 | 45 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 724.00 | 56 611.00 | 53 112.00 | 109 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 623.00 | 188 968.00 | 56 654.00 | 245 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 840.00 | 285 807.00 | 158 032.00 | 443 840.00 |
BT Marchandises | 115 770.00 | 16 000.00 | 99 770.00 | 115 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 933.00 | 72 700.00 | 1 435 233.00 | 1 507 933.00 |
BZ Autres créances | 368 642.00 | | 368 642.00 | 368 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 616 983.00 | | 616 983.00 | 616 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 260.00 | 88 700.00 | 2 622 560.00 | 2 711 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 100.00 | 374 507.00 | 2 780 592.00 | 3 155 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 440 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 768.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 514.00 | 275 186.00 | | 175 514.00 |
DL TOTAL (I) | 772 868.00 | 797 354.00 | | 772 868.00 |
DP Provisions pour risques | 37 463.00 | 37 688.00 | | 37 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 463.00 | 37 688.00 | | 37 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 886.00 | 209 269.00 | | 134 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 339.00 | 1 010 539.00 | | 1 072 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 348.00 | 289 178.00 | | 222 348.00 |
EA Autres dettes | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 607.00 | 513 920.00 | | 527 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 260.00 | 2 022 908.00 | | 1 970 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 592.00 | 2 857 950.00 | | 2 780 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 919.00 | 1 921 909.00 | | 1 975 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 300.00 | 67 594.00 | 2 134 894.00 | 2 067 300.00 |
FG Production vendue services | 808 757.00 | 419 263.00 | 1 228 020.00 | 808 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 058.00 | 486 857.00 | 3 362 915.00 | 2 876 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 391.00 | 103 243.00 | | 63 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 205.00 | 3 757 851.00 | | 3 433 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 691.00 | 3 482 665.00 | | 3 257 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 514.00 | 275 186.00 | | 175 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 195.00 | | 60 645.00 | 383 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 336.00 | | 9 539.00 | 36 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 642.00 | | 39 705.00 | 315 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 218.00 | | 11 400.00 | 31 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 060.00 | 54 747.00 | | 231 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 881.00 | 8 346.00 | | 31 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 180.00 | 46 401.00 | | 199 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 688.00 | | 224.00 | 37 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 220.00 | 72 700.00 | 39 220.00 | 39 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 220.00 | 72 700.00 | 39 220.00 | 55 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 908.00 | 72 700.00 | 39 444.00 | 92 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 700.00 | 39 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 340.00 | 1 072 340.00 | | 1 072 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 267.00 | 533 267.00 | | 533 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 618.00 | -1.00 | 42 618.00 | 42 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 234.00 | 1 435 234.00 | | 1 435 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VB T. V. A. | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 397.00 | 134 397.00 | | 134 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 482.00 | 240 482.00 | | 240 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 517.00 | 1 976 899.00 | 42 618.00 | 2 019 517.00 |
VW T.V.A. | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 920.00 | 1 975 920.00 | | 1 975 920.00 |