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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 154.00 | 25 512.00 | 3 642.00 | 29 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 984.00 | 146 588.00 | 61 396.00 | 207 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 356.00 | 172 100.00 | 96 256.00 | 268 356.00 |
BT Marchandises | 121 593.00 | 16 000.00 | 105 593.00 | 121 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 483.00 | 39 220.00 | 1 883 263.00 | 1 922 483.00 |
BZ Autres créances | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 493 937.00 | | 493 937.00 | 493 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 757.00 | 55 220.00 | 2 639 537.00 | 2 694 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 113.00 | 227 320.00 | 2 735 793.00 | 2 963 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | 23 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | 605.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 852.00 | 226 312.00 | | 190 852.00 |
DL TOTAL (I) | 522 168.00 | 331 317.00 | | 522 168.00 |
DP Provisions pour risques | 38 418.00 | 36 220.00 | | 38 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 418.00 | 36 220.00 | | 38 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 787.00 | 126 295.00 | | 331 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 198.00 | 1 030 455.00 | | 972 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 635.00 | 407 398.00 | | 384 635.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 3 552.00 | | 7 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 905.00 | 541 260.00 | | 478 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 206.00 | 2 108 960.00 | | 2 175 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 793.00 | 2 476 496.00 | | 2 735 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 228.00 | 2 059 987.00 | | 1 966 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 812.00 | | 2 620 812.00 | 2 620 812.00 |
FG Production vendue services | 782 202.00 | | 782 202.00 | 782 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 014.00 | | 3 403 014.00 | 3 403 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 159.00 | 22 185.00 | | 24 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 215.00 | 4 550.00 | | 6 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | 4 550.00 | | 6 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838.00 | 4 266.00 | | 6 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 4 266.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 284.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 425.00 | 41 101.00 | | 77 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 953.00 | 3 229 664.00 | | 3 440 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 101.00 | 3 003 353.00 | | 3 250 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 852.00 | 226 312.00 | | 190 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 930.00 | | 26 497.00 | 251 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 31 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 071.00 | 268 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 207 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 351.00 | | 6 803.00 | 22 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 206.00 | | 19 694.00 | 198 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 488.00 | 38 845.00 | 3 233.00 | 136 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | 10 670.00 | | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 646.00 | 28 175.00 | 3 233.00 | 121 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 220.00 | 2 198.00 | | 36 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 39 220.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 220.00 | 41 418.00 | | 52 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 198.00 | 972 198.00 | | 972 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 905.00 | 478 905.00 | | 478 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 218.00 | 1.00 | | 31 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 419.00 | | | 1 875 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VB T. V. A. | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 962.00 | 121 984.00 | 208 978.00 | 330 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 830.00 | 2 077 612.00 | 31 218.00 | 2 108 830.00 |
VW T.V.A. | 170 481.00 | 170 481.00 | | 170 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 206.00 | 1 966 228.00 | 208 978.00 | 2 175 206.00 |