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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 335.00 | 31 880.00 | 4 454.00 | 36 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 031.00 | 30 999.00 | 70 032.00 | 101 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 610.00 | 168 180.00 | 46 429.00 | 214 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 195.00 | 231 060.00 | 152 135.00 | 383 195.00 |
BT Marchandises | 112 101.00 | 16 000.00 | 96 101.00 | 112 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 429.00 | 39 220.00 | 1 767 209.00 | 1 806 429.00 |
BZ Autres créances | 164 589.00 | | 164 589.00 | 164 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 573 716.00 | | 573 716.00 | 573 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 035.00 | 55 220.00 | 2 705 815.00 | 2 761 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 231.00 | 286 280.00 | 2 857 950.00 | 3 144 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 249 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 916.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 186.00 | 190 851.00 | | 275 186.00 |
DL TOTAL (I) | 797 354.00 | 522 168.00 | | 797 354.00 |
DP Provisions pour risques | 37 688.00 | 38 417.00 | | 37 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 688.00 | 38 417.00 | | 37 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 269.00 | 331 786.00 | | 209 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 539.00 | 966 989.00 | | 1 010 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 178.00 | 384 635.00 | | 289 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 920.00 | 478 905.00 | | 513 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 908.00 | 2 162 316.00 | | 2 022 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 950.00 | 2 722 902.00 | | 2 857 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 909.00 | 1 966 228.00 | | 1 921 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 824.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 501.00 | 508 594.00 | 2 323 095.00 | 1 814 501.00 |
FG Production vendue services | 806 412.00 | 396 662.00 | 1 203 074.00 | 806 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 913.00 | 905 256.00 | 3 526 169.00 | 2 620 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 688.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 413.00 | | | 167 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 413.00 | 6 215.00 | | 167 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 443.00 | | | 308 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 443.00 | 6 837.00 | | 308 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 029.00 | -622.00 | | -141 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 243.00 | 77 425.00 | | 103 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 851.00 | 3 440 952.00 | | 3 757 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 665.00 | 3 250 101.00 | | 3 482 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 186.00 | 190 851.00 | | 275 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 178.00 | | 35 017.00 | 348 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 154.00 | | 7 182.00 | 29 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 807.00 | | 27 835.00 | 287 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 684.00 | 51 377.00 | | 179 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 512.00 | 6 369.00 | | 25 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 172.00 | 45 008.00 | | 154 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 418.00 | 37 688.00 | 38 418.00 | 38 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 220.00 | 39 500.00 | 39 500.00 | 39 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 220.00 | 39 500.00 | 39 500.00 | 55 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 638.00 | 77 188.00 | 77 918.00 | 93 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 188.00 | 38 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 540.00 | 1 010 540.00 | | 1 010 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 920.00 | 513 920.00 | | 513 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 218.00 | -1.00 | 31 218.00 | 31 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 365.00 | 1 759 365.00 | | 1 759 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VB T. V. A. | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 978.00 | 107 979.00 | 100 999.00 | 208 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -121 984.00 | | | -121 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 822.00 | 2 073 604.00 | 31 218.00 | 2 104 822.00 |
VW T.V.A. | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 908.00 | 1 921 909.00 | 100 999.00 | 2 022 908.00 |