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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 696.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 380.00 | |
BT Marchandises | | | 81 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 410 331.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 586.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 564 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 99 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 301 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 393 457.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 668 000.00 | 691 000.00 | | 668 000.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 468.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 068.00 | 177 103.00 | | 157 068.00 |
DL TOTAL (I) | 907 040.00 | 949 971.00 | | 907 040.00 |
DP Provisions pour risques | 37 397.00 | 31 658.00 | | 37 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 397.00 | 31 658.00 | | 37 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 088.00 | 596 507.00 | | 472 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 998.00 | 981 157.00 | | 890 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 442.00 | 269 713.00 | | 308 442.00 |
EA Autres dettes | 124 731.00 | 81 227.00 | | 124 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 473.00 | 591 909.00 | | 651 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 019.00 | 2 520 516.00 | | 2 449 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 457.00 | 3 502 146.00 | | 3 393 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 026.00 | 2 520 516.00 | | 1 996 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 943 061.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 559 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 502 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 105 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 9 583.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 929.00 | 9 583.00 | | -42 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 432.00 | 63 025.00 | | 90 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 291.00 | 3 186 940.00 | | 3 539 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 222.00 | 3 009 837.00 | | 3 382 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 068.00 | 177 103.00 | | 157 068.00 |