| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 496.00 | 888.00 | 1 384.00 |
AP Constructions | 600.00 | 335.00 | 265.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 974.00 | 7 025.00 | 949.00 | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 647.00 | 8 223.00 | 5 424.00 | 13 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 146.00 | 17 120.00 | 8 025.00 | 25 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 627.00 | 9 292.00 | 235 335.00 | 244 627.00 |
BZ Autres créances | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
CF Disponibilités | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 892.00 | 9 292.00 | 467 600.00 | 476 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 037.00 | 26 412.00 | 475 625.00 | 502 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 724.00 | 206 725.00 | | 212 724.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 920.00 | 5 999.00 | | 61 920.00 |
DL TOTAL (I) | 283 680.00 | 221 760.00 | | 283 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 849.00 | 38 127.00 | | 27 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 3 065.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 469.00 | 50 889.00 | | 80 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 293.00 | 72 140.00 | | 79 293.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 842.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 945.00 | 165 063.00 | | 191 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 625.00 | 386 822.00 | | 475 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 945.00 | 165 063.00 | | 191 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 849.00 | 37 712.00 | | 27 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 584.00 | | 1 119 584.00 | 1 119 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 584.00 | | 1 119 584.00 | 1 119 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 779.00 | 9 808.00 | | 9 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 369.00 | 54 951.00 | | 50 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 4 547.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 5 347.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 2 498.00 | | 6 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 4 603.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | 744.00 | | -6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 1 146.00 | | 18 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 004.00 | 1 045 517.00 | | 1 142 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 084.00 | 1 039 517.00 | | 1 080 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 920.00 | 5 999.00 | | 61 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 602.00 | 16 416.00 | | 15 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 026.00 | | 2 120.00 | 23 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | | 2 120.00 | 20 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 818.00 | 3 302.00 | | 13 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 277.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 3 025.00 | | 12 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 235.00 | 9 292.00 | 12 235.00 | 12 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 235.00 | 9 292.00 | 12 235.00 | 12 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 235.00 | 9 292.00 | 12 235.00 | 12 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 292.00 | 12 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 335.00 | | | 235 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 772.00 | 354 772.00 | | 354 772.00 |
VW T.V.A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 701.00 | 19 900.00 | | 18 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 357.00 | 16 469.00 | | 19 357.00 |
ST Autres comptes | 139 375.00 | 147 583.00 | | 139 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 296.00 | 31 869.00 | | 24 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 127 426.00 | 146 969.00 | | 127 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | 1 391.00 | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 471.00 | 21 291.00 | | 21 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 402.00 | 108 886.00 | | 110 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 464.00 | 64 285.00 | | 69 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 454.00 | 342 890.00 | | 310 454.00 |