| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 773.00 | 611.00 | 1 384.00 |
AP Constructions | 600.00 | 455.00 | 145.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148.00 | 7 837.00 | 4 311.00 | 12 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 203.00 | 10 706.00 | 9 498.00 | 20 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 825.00 | 20 812.00 | 20 014.00 | 40 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 743.00 | | 271 743.00 | 271 743.00 |
BZ Autres créances | 102 737.00 | | 102 737.00 | 102 737.00 |
CF Disponibilités | 281 184.00 | | 281 184.00 | 281 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 048.00 | | 688 048.00 | 688 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 873.00 | 20 812.00 | 708 062.00 | 728 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 644.00 | 212 724.00 | | 274 644.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 438.00 | 61 920.00 | | 101 438.00 |
DL TOTAL (I) | 385 118.00 | 283 680.00 | | 385 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 3 495.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 199.00 | 80 469.00 | | 167 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 966.00 | 79 293.00 | | 154 966.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 840.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 944.00 | 191 945.00 | | 322 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 062.00 | 475 625.00 | | 708 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 944.00 | 191 945.00 | | 322 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 849.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 652.00 | | 1 683 652.00 | 1 683 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 652.00 | | 1 683 652.00 | 1 683 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 822.00 | 9 779.00 | | 7 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 972.00 | 50 369.00 | | 70 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 266.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 266.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 952.00 | 6 283.00 | | 9 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 952.00 | 6 283.00 | | 9 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 512.00 | -6 017.00 | | -8 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 028.00 | 18 641.00 | | 38 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 605.00 | 1 142 004.00 | | 1 702 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 167.00 | 1 080 084.00 | | 1 601 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 438.00 | 61 920.00 | | 101 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 331.00 | 15 602.00 | | 13 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 146.00 | | 15 680.00 | 25 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 221.00 | | 10 730.00 | 22 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 950.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 120.00 | 3 691.00 | | 17 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 277.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 583.00 | 3 414.00 | | 15 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 914.00 | 391 914.00 | | 391 914.00 |
VW T.V.A. | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 944.00 | 322 944.00 | | 322 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 810.00 | 18 701.00 | | 18 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 920.00 | 19 357.00 | | 26 920.00 |
ST Autres comptes | 198 499.00 | 139 375.00 | | 198 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 924.00 | 24 296.00 | | 23 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
YT Sous‐traitance | 381 053.00 | 127 426.00 | | 381 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | 2 770.00 | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 128.00 | 21 471.00 | | 21 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 747.00 | 110 402.00 | | 197 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 934.00 | 69 464.00 | | 101 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 395.00 | 310 454.00 | | 630 395.00 |