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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AP Constructions | 22 492.00 | 3 655.00 | 18 837.00 | 22 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 14 881.00 | 3 261.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 588.00 | 198 294.00 | 156 294.00 | 354 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 236.00 | 219 255.00 | 183 981.00 | 403 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 281.00 | 50 059.00 | 398 222.00 | 448 281.00 |
BZ Autres créances | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CF Disponibilités | 540 065.00 | | 540 065.00 | 540 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 410.00 | 50 059.00 | 1 176 350.00 | 1 226 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 646.00 | 269 314.00 | 1 360 332.00 | 1 629 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 491.00 | 402 153.00 | | 465 491.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 399.00 | 253 338.00 | | 341 399.00 |
DL TOTAL (I) | 917 125.00 | 765 727.00 | | 917 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 702.00 | 93 414.00 | | 38 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813.00 | 3 701.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 099.00 | 245 839.00 | | 155 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 692.00 | 188 152.00 | | 167 692.00 |
EA Autres dettes | 71 899.00 | 26 589.00 | | 71 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 206.00 | 557 696.00 | | 443 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 332.00 | 1 323 423.00 | | 1 360 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 031.00 | 536 721.00 | | 439 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 728.00 | 48 067.00 | | 17 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 437.00 | | 37 709.00 | 368 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 403 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 395 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 453.00 | | 37 679.00 | 360 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 30.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 650.00 | 70 063.00 | 2 458.00 | 151 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 225.00 | 70 063.00 | 2 458.00 | 149 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 975.00 | 50 059.00 | 114 975.00 | 114 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 975.00 | 50 059.00 | 114 975.00 | 114 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 975.00 | 50 059.00 | 114 975.00 | 114 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 059.00 | 114 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 440 414.00 | 440 414.00 | | 440 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VC Groupe et associés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 975.00 | 16 800.00 | 4 175.00 | 20 975.00 |
VI Groupe et associés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 728.00 | 585 728.00 | | 585 728.00 |
VW T.V.A. | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 206.00 | 439 031.00 | 4 175.00 | 443 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 231.00 | 31 587.00 | | 37 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 306.00 | 44 297.00 | | 44 306.00 |
ST Autres comptes | 333 902.00 | 270 925.00 | | 333 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 996.00 | 43 687.00 | | 52 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
YT Sous‐traitance | 402 346.00 | 489 962.00 | | 402 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 691.00 | 5 503.00 | | 3 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 922.00 | 37 090.00 | | 40 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 265.00 | 426 711.00 | | 346 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 004.00 | 241 404.00 | | 206 004.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 550.00 | 848 871.00 | | 833 550.00 |