| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 327.00 | 57.00 | 1 384.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 553.00 | 6 633.00 | 5 920.00 | 12 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 824.00 | 40 743.00 | 163 082.00 | 203 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 851.00 | 50 343.00 | 174 508.00 | 224 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 679.00 | | 316 679.00 | 316 679.00 |
BZ Autres créances | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CF Disponibilités | 358 899.00 | | 358 899.00 | 358 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 550.00 | | 918 550.00 | 918 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 402.00 | 50 343.00 | 1 093 058.00 | 1 143 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 153.00 | 284 082.00 | | 402 153.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 842.00 | 183 471.00 | | 151 842.00 |
DL TOTAL (I) | 664 231.00 | 568 589.00 | | 664 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 674.00 | 18 021.00 | | 86 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 233.00 | 18 831.00 | | 25 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 039.00 | 115 717.00 | | 176 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 270.00 | 154 021.00 | | 139 270.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 549.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 827.00 | 307 139.00 | | 428 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 058.00 | 875 728.00 | | 1 093 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 926.00 | 293 963.00 | | 366 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 243.00 | | 2 225 243.00 | 2 225 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 243.00 | | 2 225 243.00 | 2 225 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 345.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 298.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 298.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 3 390.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 3 390.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | -3 093.00 | | -2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 692.00 | 73 757.00 | | 53 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 874.00 | 1 883 157.00 | | 2 233 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 033.00 | 1 699 686.00 | | 2 082 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 842.00 | 183 471.00 | | 151 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 590.00 | 7 741.00 | | 8 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 580.00 | | 129 229.00 | 104 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 958.00 | 224 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 958.00 | 216 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 706.00 | | 129 229.00 | 96 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 956.00 | 25 345.00 | 8 958.00 | 33 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 277.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | 25 068.00 | 8 958.00 | 31 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 039.00 | 176 039.00 | | 176 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 308 614.00 | 308 614.00 | | 308 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 673.00 | 24 773.00 | 61 900.00 | 86 673.00 |
VI Groupe et associés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 795.00 | 490 795.00 | | 490 795.00 |
VW T.V.A. | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 827.00 | 366 926.00 | 61 900.00 | 428 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 267.00 | 22 616.00 | | 31 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 913.00 | 30 574.00 | | 30 913.00 |
ST Autres comptes | 266 685.00 | 237 224.00 | | 266 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 973.00 | 26 466.00 | | 29 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 342.00 | 22 190.00 | | 13 342.00 |
YT Sous‐traitance | 453 204.00 | 242 112.00 | | 453 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 087.00 | 3 738.00 | | 4 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 354.00 | 26 354.00 | | 35 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 889.00 | 223 781.00 | | 284 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 913.00 | 130 994.00 | | 193 913.00 |
ZE Dividendes | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 774.00 | 536 376.00 | | 780 774.00 |