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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 339.00 | 1 794 849.00 | 760 489.00 | 2 555 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 861.00 | 57 426.00 | 28 434.00 | 85 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 044.00 | 1 881 620.00 | 789 424.00 | 2 671 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 635.00 | 93 826.00 | 30 809.00 | 124 635.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CF Disponibilités | 826 064.00 | | 826 064.00 | 826 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 540.00 | 93 826.00 | 877 714.00 | 971 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 584.00 | 1 975 446.00 | 1 667 138.00 | 3 642 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DH Report à nouveau | | -39 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 693.00 | 48 302.00 | | 72 693.00 |
DL TOTAL (I) | 231 858.00 | 159 164.00 | | 231 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 846.00 | 670 456.00 | | 668 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 460.00 | 597 093.00 | | 600 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 992.00 | 44 484.00 | | 114 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 424.00 | 65 235.00 | | 50 424.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 1 949.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 280.00 | 1 379 217.00 | | 1 435 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 138.00 | 1 538 382.00 | | 1 667 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 370.00 | 856 499.00 | | 939 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
FG Production vendue services | 1 170 253.00 | | 1 170 253.00 | 1 170 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 259.00 | | 1 172 259.00 | 1 172 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 846.00 | 7 627.00 | | 11 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 000.00 | 327 600.00 | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 000.00 | 327 600.00 | | 232 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 370.00 | 69 987.00 | | 148 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 460.00 | 70 167.00 | | 148 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 540.00 | 257 433.00 | | 83 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 232.00 | | 15 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 988.00 | 1 321 088.00 | | 1 417 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 295.00 | 1 272 786.00 | | 1 345 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 693.00 | 48 302.00 | | 72 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 808.00 | | 480 235.00 | 2 388 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 000.00 | 2 671 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 000.00 | 2 641 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 964.00 | | 480 235.00 | 2 358 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 483.00 | 411 769.00 | 49 630.00 | 1 494 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 136.00 | 411 769.00 | 49 630.00 | 1 490 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 249 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 234.00 | 14 046.00 | 454.00 | 80 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 234.00 | 39 044.00 | 454.00 | 80 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 234.00 | 39 044.00 | 454.00 | 80 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 046.00 | 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
VB T. V. A. | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 041.00 | 169 130.00 | 495 910.00 | 665 041.00 |
VI Groupe et associés | 600 460.00 | 600 460.00 | | 600 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 721.00 | | | 143 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 280.00 | 939 370.00 | 495 910.00 | 1 435 280.00 |