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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 4 658.00 | 688.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 644.00 | 2 589 208.00 | 751 436.00 | 3 340 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 445.00 | 81 092.00 | 84 352.00 | 165 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 932.00 | 2 699 955.00 | 836 976.00 | 3 536 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 300.00 | | 463 300.00 | 463 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 777.00 | 83 188.00 | 23 589.00 | 106 777.00 |
BZ Autres créances | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CF Disponibilités | 732 633.00 | | 732 633.00 | 732 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 091.00 | 83 188.00 | 1 264 902.00 | 1 348 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 022.00 | 2 783 144.00 | 2 101 879.00 | 4 885 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 210 594.00 | 81 858.00 | | 210 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 251.00 | 128 737.00 | | 115 251.00 |
DL TOTAL (I) | 475 846.00 | 360 594.00 | | 475 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 454.00 | 886 003.00 | | 878 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 330.00 | 576 731.00 | | 602 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 076.00 | 91 051.00 | | 92 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 350.00 | 57 461.00 | | 51 350.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 033.00 | 1 611 246.00 | | 1 626 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 879.00 | 1 971 840.00 | | 2 101 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 047.00 | 902 830.00 | | 997 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
FG Production vendue services | 1 694 708.00 | | 1 694 708.00 | 1 694 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 476.00 | | 1 697 476.00 | 1 697 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 341.00 | 18 825.00 | | 12 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 80 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 138 282.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 897.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 955.00 | 128 385.00 | | 5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 135.00 | 25 646.00 | | 26 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 455.00 | 1 714 368.00 | | 1 726 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 204.00 | 1 585 631.00 | | 1 611 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 251.00 | 128 737.00 | | 115 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 584.00 | | 361 348.00 | 3 212 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 3 536 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 3 506 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | 999.00 | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 739.00 | | 360 349.00 | 3 182 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 206.00 | 434 752.00 | 37 000.00 | 2 277 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 311.00 | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 859.00 | 434 441.00 | 37 000.00 | 2 272 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
6T Sur comptes clients | 93 826.00 | | 10 638.00 | 93 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 824.00 | | 10 638.00 | 118 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 824.00 | | 10 638.00 | 118 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
VB T. V. A. | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 410.00 | 243 424.00 | 580 491.00 | 872 410.00 |
VI Groupe et associés | 602 330.00 | 602 330.00 | | 602 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 657.00 | 152 657.00 | | 152 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 033.00 | 997 047.00 | 580 491.00 | 1 626 033.00 |