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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 4 991.00 | 355.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711 115.00 | 2 858 073.00 | 853 042.00 | 3 711 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 445.00 | 131 962.00 | 33 482.00 | 165 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 403.00 | 2 995 026.00 | 912 377.00 | 3 907 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
BZ Autres créances | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
CF Disponibilités | 1 552 304.00 | | 1 552 304.00 | 1 552 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 099.00 | | 1 690 099.00 | 1 690 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 501.00 | 2 995 026.00 | 2 602 475.00 | 5 597 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 225 846.00 | 210 594.00 | | 225 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 964.00 | 115 251.00 | | 189 964.00 |
DL TOTAL (I) | 565 810.00 | 475 846.00 | | 565 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 267.00 | 878 454.00 | | 1 012 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 207.00 | 602 330.00 | | 664 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 870.00 | 92 076.00 | | 245 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 637.00 | 51 350.00 | | 113 637.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 1 823.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 666.00 | 1 626 033.00 | | 2 036 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 475.00 | 2 101 879.00 | | 2 602 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 353.00 | 997 047.00 | | 1 378 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FG Production vendue services | 2 198 053.00 | | 2 198 053.00 | 2 198 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 954.00 | | 2 199 954.00 | 2 199 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 719.00 | |
GE Autres charges | | | 78 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 434.00 | 12 341.00 | | 14 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 875.00 | 6 000.00 | | 121 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 875.00 | 6 000.00 | | 121 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 510.00 | 45.00 | | 20 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 365.00 | 5 955.00 | | 101 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 824.00 | 26 135.00 | | 59 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 034.00 | 1 726 455.00 | | 2 445 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 070.00 | 1 611 204.00 | | 2 255 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 964.00 | 115 251.00 | | 189 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 932.00 | | 535 587.00 | 3 536 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 116.00 | 3 907 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 116.00 | 3 876 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 088.00 | | 535 587.00 | 3 506 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 958.00 | 464 719.00 | 144 651.00 | 2 674 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 333.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 300.00 | 464 386.00 | 144 651.00 | 2 670 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
6T Sur comptes clients | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
VB T. V. A. | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 361.00 | 349 048.00 | 658 313.00 | 1 007 361.00 |
VI Groupe et associés | 664 207.00 | 664 207.00 | | 664 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 049.00 | | | 286 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 666.00 | 1 378 353.00 | 658 313.00 | 2 036 666.00 |