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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096 379.00 | 2 206 327.00 | 890 052.00 | 3 096 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 360.00 | 66 532.00 | 19 828.00 | 86 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 584.00 | 2 302 203.00 | 910 380.00 | 3 212 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 672.00 | 93 826.00 | 5 846.00 | 99 672.00 |
BZ Autres créances | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CF Disponibilités | 1 000 740.00 | | 1 000 740.00 | 1 000 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 592.00 | 93 826.00 | 1 058 766.00 | 1 152 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 176.00 | 2 396 029.00 | 1 969 146.00 | 4 365 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 81 858.00 | 9 164.00 | | 81 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 057.00 | 72 693.00 | | 126 057.00 |
DL TOTAL (I) | 357 915.00 | 231 858.00 | | 357 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 003.00 | 668 846.00 | | 886 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 731.00 | 600 460.00 | | 576 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 037.00 | 114 992.00 | | 91 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 461.00 | 50 424.00 | | 57 461.00 |
EA Autres dettes | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 611 232.00 | 1 435 280.00 | | 1 611 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 146.00 | 1 667 138.00 | | 1 969 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 830.00 | 939 370.00 | | 902 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 1 556 700.00 | | 1 556 700.00 | 1 556 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 217.00 | | 1 557 217.00 | 1 557 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 825.00 | 11 846.00 | | 18 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 232 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 282.00 | 232 000.00 | | 138 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 897.00 | 148 370.00 | | 9 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 897.00 | 148 460.00 | | 9 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 385.00 | 83 540.00 | | 128 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 15 147.00 | | 28 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 368.00 | 1 417 988.00 | | 1 714 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 311.00 | 1 345 295.00 | | 1 588 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 057.00 | 72 693.00 | | 126 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 044.00 | | 610 740.00 | 2 671 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 200.00 | 3 212 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 200.00 | 3 182 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 199.00 | | 610 740.00 | 2 641 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 622.00 | 479 886.00 | 59 303.00 | 1 856 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 276.00 | 479 886.00 | 59 303.00 | 1 852 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
6T Sur comptes clients | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
VB T. V. A. | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 003.00 | 177 601.00 | 604 280.00 | 886 003.00 |
VI Groupe et associés | 576 731.00 | 576 731.00 | | 576 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 232.00 | 902 830.00 | 604 280.00 | 1 611 232.00 |