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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 324.00 | 22.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 175.00 | 3 221 860.00 | 912 315.00 | 4 134 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 838.00 | 168 972.00 | 125 866.00 | 294 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 857.00 | 3 396 156.00 | 1 063 701.00 | 4 459 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BZ Autres créances | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
CF Disponibilités | 1 409 661.00 | | 1 409 661.00 | 1 409 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 579.00 | | 1 502 579.00 | 1 502 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 436.00 | 3 396 156.00 | 2 566 279.00 | 5 962 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 315 810.00 | 225 846.00 | | 315 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 679.00 | 189 964.00 | | 278 679.00 |
DL TOTAL (I) | 744 489.00 | 565 810.00 | | 744 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 647.00 | 1 012 267.00 | | 1 057 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 555.00 | 664 207.00 | | 351 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 515.00 | 245 870.00 | | 262 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 944.00 | 113 637.00 | | 148 944.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 685.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 791.00 | 2 036 666.00 | | 1 821 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 279.00 | 2 602 475.00 | | 2 566 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 256.00 | 1 378 353.00 | | 1 142 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
FG Production vendue services | 2 429 113.00 | | 2 429 113.00 | 2 429 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 869.00 | | 2 431 869.00 | 2 431 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 540.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 273.00 | 14 434.00 | | 74 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 121 875.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 121 875.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590.00 | 20 465.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 20 510.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 320.00 | 101 365.00 | | 31 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 342.00 | 59 824.00 | | 94 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 195.00 | 2 445 034.00 | | 2 544 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 515.00 | 2 255 070.00 | | 2 265 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 679.00 | 189 964.00 | | 278 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | 583 454.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 026.00 | 428 540.00 | 27 410.00 | 2 995 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 333.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 035.00 | 428 207.00 | 27 410.00 | 2 990 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 515.00 | 262 515.00 | | 262 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VB T. V. A. | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 410.00 | 374 875.00 | 679 535.00 | 1 054 410.00 |
VI Groupe et associés | 351 555.00 | 351 555.00 | | 351 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 700.00 | | | 443 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 651.00 | | | 396 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 791.00 | 1 142 256.00 | 679 535.00 | 1 821 791.00 |