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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 172.00 | 57 043.00 | 19 129.00 | 76 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 046.00 | 30 997.00 | 33 049.00 | 64 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 889.00 | 88 040.00 | 194 849.00 | 282 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 956.00 | 88 040.00 | 231 916.00 | 319 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DH Report à nouveau | -159 178.00 | -166 709.00 | | -159 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 671.00 | 7 530.00 | | -29 671.00 |
DL TOTAL (I) | -15 128.00 | 14 542.00 | | -15 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 501.00 | 63 346.00 | | 26 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 352.00 | 16 116.00 | | 27 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 485.00 | 98 174.00 | | 105 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 760.00 | 50 753.00 | | 62 760.00 |
EA Autres dettes | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 044.00 | 228 431.00 | | 247 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 916.00 | 242 973.00 | | 231 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 982.00 | 197 524.00 | | 239 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 061.00 | 6 270.00 | | 6 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 941.00 | | 210 941.00 | 210 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 941.00 | | 210 941.00 | 210 941.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 856.00 | 9 490.00 | | 5 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 503.00 | | | -17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 680.00 | 232 796.00 | | 218 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 351.00 | 225 266.00 | | 248 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 671.00 | 7 530.00 | | -29 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 242.00 | 15 769.00 | | 8 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 616.00 | | 273.00 | 282 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | 273.00 | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 687.00 | 16 353.00 | | 71 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 687.00 | 16 353.00 | | 71 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 501.00 | 19 438.00 | 7 063.00 | 26 501.00 |
VI Groupe et associés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VP Divers | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 044.00 | 239 982.00 | 7 063.00 | 247 044.00 |